معجم التداول

بيتكوين هو العملة الرقمية التي تم إنشاؤها في عام 2009، استنادا أساسا على ورقة نشرها الذات ساتوشي ناكاموتو. بيتكوين تمكن المدفوعات السريعة (والمدفوعات الصغيرة) بتكلفة منخفضة جدا، مع تجنب الحاجة إلى السلطات المركزية والمصدرين.

ما هو هفت؟ أدى استخدام أجهزة الكمبيوتر إلى تقديم التداول الخوارزمي والتداول عالي التردد. يمكن للخوارزميات التلقائية إجراء عمليات التداول بشكل أسرع من البشر، والعثور على سعر أفضل، والشراء والبيع بشكل أسرع من المتداول الذي يتصرف يدويًا. يمكن أن تؤدي استراتيجيات HFT إلى "تعطل مفاجئ"، عندما ترتكب الخوارزميات نفس الخطأ في نفس الوقت.

ما هو الأصل في التداول؟ إنه مورد يمكن امتلاكه وتبادله بين الأطراف. السندات أو العملة أو الأسهم أو السلعة أو العملة المشفرة - هي بعض الأمثلة على الأصول. من الناحية العملية، يقوم المتداولون بتبادل الأصول بأنفسهم (السوق الفورية) أو العقود المرتبطة بالأصول (أي سوق العقود الآجلة).

عند وضع أمر إيقاف، فإنك تريد تنفيذ صفقة عندما يكون السعر أقل جاذبية بالنسبة لك من السعر الحالي. لماذا تريد أن تفعل ذلك؟ لوقف الخسارة. إذا كنت تمتلك أحد الأصول، فقد ترغب في البيع إذا انخفض السعر قبل أن ينهار إلى الأبد.

ما الذي يشير إليه سعر الطلب في التداول؟ إنه السعر الذي يطلبه البائع من المشترين في السوق. عندما يتطابق سعر الطلب مع سعر العرض (المقدم من قبل المشترين المحتملين) عادة ما تتم الصفقة.

ما هو التحليل الأساسي؟ إنه أحد الأساليب الأكثر شيوعًا لتقييم قيمة الأصل. بالنسبة للشركات، فإنه يأخذ في الاعتبار التدفق النقدي والاحتياطيات والنتائج المالية والسوقية، فضلا عن الإمكانات المستقبلية. يمكن للمتداولين الذين يمكنهم قياس أساسيات الأصل بشكل صحيح رؤية الفرص المتاحة في السوق حيث قد يكون سعر السوق الحالي أقل أو أعلى من القيمة الجوهرية للسهم أو السلعة أو العملة المشفرة.

يتم إجراء بعض الصفقات أو المراكز أو الاستثمارات لتحقيق الربح، والبعض الآخر لتقليل تعرض الشخص للمخاطر. يمكن للشركات والبلدان والأفراد التحوط من خلال اتخاذ خطوة معاكسة لموقفهم الرئيسي. يمكنك التحوط عن طريق بيع العقود الآجلة للأصل الذي تملكه (أسهم البيتكوين، وأسهم Tesla)، أو عن طريق الاستثمار في أحد الأصول التي يتحرك سعرها عادةً بشكل عكسي.

يمكن للمتداولين تعليم برامج الكمبيوتر كيفية إصدار أوامر التداول لهم. تسمى هذه الممارسة بالتداول الخوارزمي. يمكن تنفيذ الأوامر من خلال قواعد بسيطة، أي. شجرة القرار، أو من خلال خوارزميات التعلم العميق القادرة على تعليم نفسها بنفسها.

عند تداول أصول مختلفة، ستدرك بسرعة أن المعاملات في بعض الأسواق تحدث في كثير من الأحيان، بينما في الأسواق الأخرى، ستحتاج إلى الانتظار عدة دقائق حتى يتغير السعر. هذا هو مفهوم السيولة. يمكن شراء الأصول السائلة وبيعها في أي وقت، بينما تحتاج الأصول الأقل سيولة (أي اليخوت باهظة الثمن) إلى مشتري محدد.

ماذا يعني الاكتتاب العام؟ التعريف الأقصر هو الظهور الأول في البورصة - أول بيع للأسهم في السوق العامة. يحول الاكتتاب العام شركة مملوكة للقطاع الخاص إلى شركة عامة حيث يمكن لأي شخص شراء حصة فيها. تقوم الشركات بجمع رأس مال استثماري جديد من خلال الاكتتاب العام، ويقرر المالكون بيع جزء من شركتهم. قبل الاكتتاب العام، تقوم البنوك الاستثمارية والمالكون بتقييم قيمة الشركة واقتراح سعر للسهم. ومع ذلك، في اليوم الذي يتم فيه طرح الشركة للاكتتاب العام، تكون تحركات الأسعار الكبيرة شائعة جدًا.

ربما سمعت عن العقود الآجلة. هذه مشتقات. يوافق المشترون والبائعون على الصفقة بسعر محدد في وقت محدد في المستقبل. العقود الآجلة هي وسيلة جيدة للتحوط من المراكز الحالية. كما أنها غالبًا ما تكون أكثر تقلبًا من السوق الفورية، حيث يمكن أن تنخفض أسعار العقود الآجلة في بعض الأحيان إلى السلبية.

ما هي القيمة الجوهرية؟ في مجال التمويل، يُستخدم هذا المصطلح لوصف القيمة الحقيقية للأصل، والتي عادة ما تختلف عن سعر السوق. الشركات أو السلع أو العملات مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها لأنه من الصعب تقييم القيمة الجوهرية. يحاول المتداولون القيام بذلك باستخدام التحليل الأساسي.

ما هو الناتج المحلي الإجمالي؟ الناتج المحلي الإجمالي هو مجموع قيمة السلع والخدمات المنتجة في بلد ما (أو منطقة ما). عادةً ما يقوم الاقتصاديون بقياس الناتج المحلي الإجمالي السنوي للتحقق مما إذا كان الاقتصاد ينمو أو يتقلص، ولمقارنة القوة الاقتصادية لمنطقة ما.

إذا كنت تقترض المال، فمن المفترض أن تدفع الفائدة للمقرض. عادة ما يتم التعبير عن سعر الائتمان بمعدل النسبة السنوية (APR). المعنى الثاني للفائدة هو حصة المساهم في الشركة، ويتم التعبير عنها أيضًا كنسبة مئوية.

ما هي الرافعة المالية في التمويل؟ إنها طريقة لتحقيق المزيد من الأرباح دون استثمار المزيد من المال. يمكن للمتداولين فتح مركز باستخدام الهامش، والذي يمكن أن يكون مجرد جزء صغير من قيمة الأمر. يقوم مزود التداول بالهامش بإقراض الأموال المفقودة لعملائه. تسمح لك الرافعة المالية بجني المزيد من المال إذا كنت على الجانب الأيمن من السوق، ولكن إذا سار السوق ضدك، فيمكنك أن تفقد الهامش بسرعة.

ماذا يعني ربط عملة بعملة أخرى؟ عادةً ما يمكن تبادل العملات المستخدمة في بلدان مختلفة بحرية بين المشتري والبائع. ومن الأقل شيوعاً أن تكون مرتبطة بسعر عملة أخرى، عادة بنسبة 1:1. يمكن ربط العملات المشفرة أيضًا. الأكثر شيوعًا هي العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، مثل Tether أو USD Coin أو Binance Coin. يعد ربط العملة أمرًا صعبًا، حيث يحتاج البنك المركزي (أو مصدر العملة المستقرة) إلى التحكم في السعر.

ما هو المعدل الأساسي. تحدد البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو بنك إنجلترا أو البنك المركزي الأوروبي، السعر الذي تفرضه على البنوك التجارية للحصول على القروض. يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية إلى إبطاء التضخم، وزيادة الدخل من الودائع المصرفية، ولكنه يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، ويؤثر سلبًا على سوق الأوراق المالية.

الثور والدب هما رمزان للاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي. الدببة متشككون، ويتوقعون انخفاض أسعار الأصول (العملة المشفرة أو الأسهم) أو حتى الانهيار. يحاولون عادة بيع الشركات أو العملات المشفرة في الوقت المناسب. من ناحية أخرى، فإن الثيران متفائلون بشأن السعر المستقبلي. إنهم يريدون الشراء بسعر منخفض والبيع في المستقبل.

ما هو أمر الحد؟ يمكن للمتداولين فتح الأوامر بسعر أكثر جاذبية من السعر الحالي. إذا كنت ترغب في شراء أحد الأصول، فيمكنك وضع أمر محدد بسعر أقل. إذا كنت تبيع بسعر أعلى. لن يتم تنفيذ الأمر المحدد إلا عندما يصل السوق إلى المستوى المطلوب.

ما هو مؤشر أسعار المستهلك؟ إنها إحدى الأدوات الأكثر شيوعًا لقياس التضخم. يتتبع تغير الأسعار التي يدفعها العملاء مقابل السلع والخدمات. يتم تقديمه بالنسب المئوية. وإذا كانت مرتفعة للغاية، يتعين على البنوك المركزية أن تتحرك وترفع أسعار الفائدة. يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تباطؤ الاقتصاد، ولكنها ستساعد في الحد من التضخم.

يشير حجم التداول إلى حجم المركز الذي ترغب في فتحه، وليس مبلغ أموالك التي ترغب في استخدامها. ذلك يعتمد على الصك.

يشير مصطلح "حجم التداول" إلى عدد العقود القياسية التي تريد تداولها. يشير 1.00 إلى عقد قياسي واحد أو 100000 وحدة من العملة الأساسية، لذا يشير 0.10 إلى عقد صغير واحد أو 10000 وحدة من العملة الأساسية. يشير 0.01 إلى 1 لوت صغير أو 1000 وحدة من العملة الأساسية.

في تداول العملات الأجنبية، تعد قاعدة FIFO (أولاً يدخل أولاً يخرج أولاً) بمثابة قاعدة تتطلب منك الخروج من أول صفقة مفتوحة (أو أقدمها) إذا كان لديك عدة صفقات من نفس الزوج والحجم مفتوحًا. يمكن أن يؤثر ذلك على استراتيجيات التحوط حيث تهدف إلى فتح مراكز متقابلة (شراء وبيع) على نفس الأداة لإدارة المخاطر. إذا تم تمكين ما يصرف أولاً على النظام الأساسي الخاص بك، فإن فتح مركز جديد في الاتجاه المعاكس سيؤدي إلى إغلاق المركز الأقدم بنفس الحجم، مما يمنع مراكز الشراء والبيع المتزامنة. للحفاظ على كلا الوضعين، تحتاج إلى تعطيل خيار FIFO، المتوفر في لوحة الرموز بجوار حاسبة التداول.

يحدث الانزلاق عندما تكون هناك فجوات في السوق فوق الأسعار أو بسبب استنفاد السيولة المتاحة بسعر معين. تحدث فجوات السوق عادة في الأسواق سريعة الحركة عندما يمكن أن يقفز السعر عدة نقاط دون التداول بأسعار بينهما. وبالمثل، فإن كل سعر لديه كمية معينة من السيولة المتاحة. على سبيل المثال، إذا كان السعر 50 وكان هناك مليون متاح بسعر 50، فسيتم التراجع عن طلب بقيمة 3 ملايين، نظرًا لأن 3 ملايين أكثر من المليون المتاح بسعر 50.

التمديد عبارة عن عملية آلية تم تصميمها لنقل مركزك إلى العقد التالي المتاح على عقود الفروقات القائمة على العقود الآجلة، مثل BUND أو TNOTE. إنه مجاني ويمكّنك من إبقاء مركزك مفتوحًا بعد تاريخ انتهاء صلاحيته دون الحاجة إلى إغلاقه وإعادة فتحه بسعر جديد يدويًا. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل والأمثلة وتواريخ التمديد القادمة هنا .

تشير الأسواق الفورية إلى الأسواق التي تتعامل مع السعر الحالي للأدوات المالية.

الهامش هو نسبة مئوية من إجمالي حجم التداول الذي يطلبه الوسيط كوديعة بحسن نية للسماح للمتداول بفتح هذا المركز. هذا المبلغ ليس رسومًا أو تكلفة معاملة؛ إنه ببساطة جزء من رصيد حسابك الذي تم تخصيصه داخل حسابك كوديعة للتداول. يتم احتساب متطلبات الهامش من خلال أخذ نسبة مئوية من حجم التداول الافتراضي ويتم تحديدها بواسطة الوسيط مسبقًا في ظروف التداول.

الوقف المتحرك هو نوع من أوامر وقف الخسارة. يتم تحديده عند مستوى نسبة مئوية إما أقل من سعر السوق (للصفقات الطويلة)، أو أعلى من سعر السوق (للصفقات القصيرة).

السبريد هو الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب. سعر العرض هو السعر الذي يمكنك من خلاله بيع زوج من العملات، وسعر الطلب هو السعر الذي يمكنك من خلاله شراء زوج من العملات. معنا، يمكنك تداول مجموعة كبيرة من الأدوات مع فروق أسعار مرنة. يمنحك هذا درجة أكبر من شفافية الأسعار في تداولاتك.

أخذ الربح هو أمر لإغلاق مركز مفتوح مسبقًا بسعر أكثر ربحية للعميل من السعر وقت تقديم الأمر. عند الوصول إلى مستوى جني الأرباح، سيتم إغلاق الأمر.

نداء الهامش هو تنبيه للمتداول عندما ينخفض رصيد الحساب إلى أقل من 80% من مستوى الهامش. وهذا يعني أنه لم يتبق للحساب سوى الهامش المقدم ويجب تمويله بمزيد من المال لمنعه من مواجهة التوقف الإجباري أو الإغلاق القسري. ستبدأ منصة التداول في إغلاق مراكز التداول عند مستوى الإيقاف الإجباري، والذي من المقرر أن يكون 30% من مستوى الهامش.

وسيط الفوركس هو وسيط بينك وبين مكتب ما بين البنوك، وشبكات البنوك التي تتعامل مع بعضها البعض. عادة، وسيط الفوركس نقدم لكم سعر من البنوك، بوصفها مزود السيولة. سيمبليفس يستخدم بنوك متعددة للتسعير ونحن نقدم لكم أفضل الأسعار الأسعار مع التنفيذ السريع.

وقف الخسارة هو أمر لإغلاق مركز مفتوح مسبقًا بسعر أقل ربحية للعميل من السعر في وقت تقديم الأمر. وقف الخسارة هو نقطة الحد التي قمت بتعيينها لطلبك. بمجرد الوصول إلى نقطة الحد هذه، سيتم إغلاق طلبك. يعد هذا مفيدًا إذا كنت تريد تقليل خسائرك إلى الحد الأدنى عندما يتحرك السوق ضدك. يتم دائمًا تعيين نقاط إيقاف الخسارة أسفل سعر الطلب الحالي عند الشراء أو أعلى من سعر العرض الحالي عند البيع.

إذا كنت تشتري زوج عملات، فأنت تفتح مركزًا "طويلًا"، وإذا كنت تبيع - مركزًا "قصيرًا". على سبيل المثال، إذا قمت بشراء حصة واحدة من اليورو/الدولار الأمريكي، فهذا يعني أنك تفتح مركزًا طويلًا بقيمة 100000 وحدة من اليورو. وإذا قمت ببيع 10 عقود من الدولار الأسترالي/الدولار الكندي، فهذا يعني أنك تفتح مركزًا قصيرًا بقيمة 1,000,000 وحدة من الدولار الأمريكي.

ما هو المراجحة في التداول؟ يحدث ذلك عندما يمكنك الاستفادة من فرق السعر - شراء أصل في مكان ما وبيعه على الفور في سوق آخر مع الربح.

عندما تنخفض الأموال الموجودة في حساب التداول إلى ما دون المستوى المطلوب لإبقاء المركز مفتوحًا، يتلقى المالك تحذيرًا بشأن نداء الهامش. وما لم تتم إضافة المزيد من الأموال إلى الحساب، فسيتم إغلاق المركز تلقائيًا. في الماضي، كان الوسطاء يتصلون بعملائهم حرفيًا لإبلاغهم بالوضع، ومن هنا اشتق المصطلح.